2025-02-17
Situação de batalha de hoje, inteligência de informação, colocada em primeiro lugar.
1. Oportunidades beta da indústria reveladas pelo aumento da capacidade
A elasticidade da capacidade verifica a resiliência da demanda:
A curva de reparos em V, de mais de 50.000 unidades em dezembro para uma rápida correção para 50.000 unidades em fevereiro, confirma as fortes características anticíclicas da demanda dos mercados emergentes. A contração de curto prazo devido à perturbação do Festival da Primavera (40.000 unidades em janeiro) e a recuperação dos pedidos do Sudeste Asiático/África após a retomada das obras lançaram as bases para o alto crescimento anual no 25º trimestre do ano (em comparação com a base de cerca de 80.000 unidades no 24º trimestre do ano).
2. Estratégia de mercado emergente: de “recolher migalhas” a “cortar bolos”
1. A revolução energética em África está em curso: a procura rígida explode devido ao colapso da rede eléctrica
Lógica central:
África não é um “mercado de gama baixa”, mas o único continente do mundo onde a cobertura da rede elétrica regrediu (dados do Banco Mundial):
África do Sul: O número de cortes de energia em 2023 chegará a 207 dias, e a taxa de penetração do armazenamento de energia autossuficiente em residências será inferior a 3%. A regulamentação administrativa da África do Sul, que impôs um aumento de 12,74% nos preços da eletricidade em abril (espera-se que a Nigéria siga o exemplo), está remodelando a estrutura do consumo de energia das residências. A taxa de penetração atual de 2.000 a 3.000 unidades por mês é apenas o estágio inicial da exposição à vulnerabilidade da rede, e os equipamentos de armazenamento doméstico estão se transformando de bens de luxo em quase necessidades.
Nigéria: Apenas 40% da população de 120 milhões consegue usar eletricidade de forma estável, mas o custo dos geradores a diesel chega a US$ 0,5/kWh (a solução da Deye pode reduzir o custo para US$ 0,15/kWh)
2. Salto geracional energético do Sudeste Asiático: entrando diretamente na era do armazenamento de energia distribuída
Pulando a etapa tradicional de construção da rede e entrando diretamente na era do armazenamento distribuído de energia, a previsão de crescimento de mais de 50% reflete a demanda por autonomia energética da economia insular e a lacuna de energia urbana.
3. A singularidade do armazenamento comercial nos EUA está se aproximando: “As áreas rurais cercam as cidades”
Atualmente, a demanda por armazenamento de energia comercial e industrial em residências comuns está aumentando, começando nas áreas rurais e, então, lentamente se espalhando pelas principais áreas industriais das cidades, com um bom impulso.
Segmentando três tipos de usuários:
Redes de lojas de conveniência: 45%
Pequenas e médias fábricas: 30%
Cooperativas agrícolas: 25%
Arbitragem de políticas: No Texas, Califórnia e outros lugares, o investimento em sistemas de armazenamento de energia pode obter:
Crédito fiscal federal de 30%
Subsídio operacional de US$ 0,05 por quilowatt-hora
Depreciação acelerada de equipamentos (depreciação completa em 5 anos)
3. Inovação de produto: não “atualização”, mas “reconstrução”
Sistema off-grid: arma de ataque especial para mercados emergentes
Produtos off-grid com vendas mensais de 20.000 unidades (metade na África/Sudeste Asiático) são essencialmente soluções de monetização para a falta de infraestrutura de rede. A meta anualizada de 300.000 a 400.000 unidades corresponde a um mercado incremental de aproximadamente US$ 1,5 bilhão.
Margem de lucro bruto do negócio de baterias
Devem ser fornecidos produtos de baterias de lítio que atendam às necessidades locais, e a configuração deve atender às necessidades reais dos clientes locais, e os negócios locais devem ser reestruturados.
Quarto, âncoras financeiras para reavaliação de valor
O crescimento de clientes-chave reside na resolução de problemas. As oportunidades de armazenamento de energia industrial e comercial, bem como as de grande porte, são muito boas, com foco no desenvolvimento de oportunidades de mercado na Ásia, África e América Latina, e em mercados emergentes como Paquistão, Índia e outros mercados.
Data de publicação: 18 de fevereiro de 2025