أسهم داي: منطق إعادة تقييم مسار تخزين الطاقة المعطل (نسخة مفصلة عميقة)

2025-02-17

وضع المعركة اليوم، المعلومات الاستخباراتية، تأتي في المقام الأول.

1. فرص بيتا الصناعية التي تم الكشف عنها من خلال ارتفاع الطاقة الإنتاجية

مرونة القدرة تؤكد مرونة الطلب:
يؤكد منحنى الإصلاح على شكل حرف V، من أكثر من 50,000 وحدة في ديسمبر إلى تصحيح سريع إلى 50,000 وحدة في فبراير، على قوة خصائص الطلب في الأسواق الناشئة المضادة للدورة الاقتصادية. وقد أدى الانكماش قصير الأجل الناجم عن اضطرابات مهرجان الربيع (40,000 وحدة في يناير) وانتعاش طلبات جنوب شرق آسيا وأفريقيا بعد استئناف العمل إلى تحقيق نمو سنوي مرتفع في الربع الأول من العام الخامس والعشرين (مقارنةً بقاعدة حوالي 80,000 وحدة في الربع الأول من العام الرابع والعشرين).

2. استراتيجية الأسواق الناشئة: من "جمع الفتات" إلى "تقطيع الكعك"

1. ثورة الطاقة في أفريقيا في تقدم مستمر: الطلب الجامد ينفجر تحت وطأة انهيار شبكة الكهرباء
المنطق الأساسي:
أفريقيا ليست "سوقًا منخفضة التكلفة"، ولكنها القارة الوحيدة في العالم حيث تراجعت تغطية شبكة الكهرباء (بيانات البنك الدولي):
جنوب أفريقيا: سيصل عدد انقطاعات الكهرباء في عام ٢٠٢٣ إلى ٢٠٧ أيام، وسيكون معدل انتشار تخزين الطاقة المنزلي الذاتي أقل من ٣٪. يُعيد التنظيم الإداري في جنوب أفريقيا، الذي شمل ارتفاعًا في أسعار الكهرباء بنسبة ١٢.٧٤٪ في أبريل (ومن المتوقع أن تحذو نيجيريا حذوها)، تشكيل هيكل استهلاك الطاقة المنزلي. إن معدل الانتشار الحالي، الذي يتراوح بين ٢٠٠٠ و٣٠٠٠ وحدة شهريًا، ليس سوى المرحلة الأولى من تعرّض الشبكة لخطر الخلل، حيث تتحول معدات تخزين الطاقة المنزلية من سلع فاخرة إلى شبه ضروريات.
نيجيريا: 40% فقط من أصل 120 مليون نسمة يمكنهم استخدام الكهرباء بشكل مستقر، ولكن تكلفة مولدات الديزل تصل إلى 0.5 دولار/كيلوواط/ساعة (يمكن لحل دي أن يخفض التكلفة إلى 0.15 دولار/كيلوواط/ساعة)

2. قفزة جيل الطاقة في جنوب شرق آسيا: الدخول المباشر في عصر تخزين الطاقة الموزعة
تجاوز مرحلة بناء الشبكة التقليدية والدخول مباشرةً في عصر تخزين الطاقة الموزعة. ويكمن وراء توقعات معدل النمو الذي يتجاوز 50% تناغم طلب اقتصاد الجزر على الطاقة المستقلة وفجوة الطاقة في المناطق الحضرية.

3. تقترب مرحلة التفرد في التخزين التجاري في الولايات المتحدة: "المناطق الريفية تحيط بالمدن"
في الوقت الحاضر، يتزايد الطلب على تخزين الطاقة التجارية والصناعية في المنازل العادية، بدءًا من المناطق الريفية، ثم ينتشر ببطء عبر المناطق الصناعية الكبرى في المدن، مع زخم جيد.

استهداف ثلاثة أنواع من المستخدمين:
سلاسل متاجر التجزئة: 45%
المصانع الصغيرة والمتوسطة: 30%
التعاونيات الزراعية: 25%
التحكيم السياسي: في تكساس وكاليفورنيا وأماكن أخرى، يمكن أن يحقق الاستثمار في نظام تخزين الطاقة ما يلي:
30% ائتمان ضريبي فيدرالي
دعم التشغيل بمبلغ 0.05 دولار أمريكي لكل كيلوواط/ساعة
الاستهلاك المتسارع للمعدات (الاستهلاك الكامل في 5 سنوات)

3. ابتكار المنتج: ليس "الترقية" بل "إعادة البناء"

نظام خارج الشبكة: سلاح هجومي خاص للأسواق الناشئة
تُعدّ المنتجات غير المتصلة بالشبكة، والتي تبلغ مبيعاتها الشهرية 20,000 وحدة (نصفها في أفريقيا/جنوب شرق آسيا)، حلولاً ربحيةً أساسيةً نظرًا لنقص البنية التحتية للشبكة. ويتوافق الهدف السنوي، الذي يتراوح بين 300,000 و400,000 وحدة، مع سوق متزايدة تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي.

هامش الربح الإجمالي لأعمال حزم البطاريات
يجب توفير منتجات بطاريات الليثيوم التي تلبي الاحتياجات المحلية، ويجب أن يلبي التكوين الاحتياجات الفعلية للعملاء المحليين، ويجب إعادة هيكلة الأعمال المحلية
رابعا، المراسي المالية لإعادة تقييم القيمة
يكمن نمو العملاء الرئيسيين في حل مشاكلهم. وتُعدّ فرص تخزين الطاقة الصناعية والتجارية وفرص التخزين الكبيرة واعدة للغاية، مع التركيز على تطوير فرص السوق في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والأسواق الناشئة مثل باكستان والهند وغيرها.